제시리버모어의 종목선정방법 상세히 들여다보기

안녕하세요, 여러분!

오늘은 투자의 전설, 제시 리버모어의 종목 선정 방법에 대해 깊이 파고 들어보려고 해요.

주식 투자에 관심이 많은 분들이라면, 제시 리버모어의 이름을 한 번쯤은 들어봤을 텐데요.

그의 투자 철학과 방법론은 오늘날에도 여전히 많은 투자자들에게 영감을 주고 있답니다. 그럼, 제시 리버모어의 세계로 함께 떠나볼까요?

✍️ 이번글은 이렇게 구성되어 있어요 ✅

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추세추종 매매, 대가들의 방법 찾아보기 1편. 제시 리버모어 (1)

 

주식시장 종목 기본적 분석 기초 다지기! 차근차근 방법 설명

 

주식투자 성공으로 가는 길, 기본적 분석이 필수! 두번째 시간

 

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제시 리버모어, 시장의 마법사 소개

제시 리버모어(Jesse Livermore)는 20세기 초 월스트리트에서 활동한 전설적인 트레이더 중 한 명으로, '시장의 마법사'라는 별명으로도 알려져 있습니다. 그는 주식 시장에서 큰 성공을 거두었으며, 그의 투자 전략과 매매 기법은 오늘날에도 많은 트레이더들에게 영감을 주고 있습니다.

그의 종목 선정 방법은 추세 추종(Trend Following) 전략으로 유명합니다. 이는 시장의 추세를 파악하고, 추세에 따라 적극적으로 매매하는 전략입니다. 

첫째, 시장의 전반적인 추세를 파악하기 위해 기술적 분석을 활용했습니다.
그는 캔들 차트, 이동평균선, 거래량 등의 지표를 이용하여 시장의 추세를 파악하고, 이를 바탕으로 매수 또는 매도 포지션을 결정했습니다.

둘째, 개별 종목의 추세를 파악하기 위해 해당 종목의 가격 움직임을 분석했습니다.
이때 피보나치 되돌림, 지지와 저항 등의 개념을 활용했으며, 이렇게 선택한 종목에 집중투자 했습니다.

셋째, 인내심과 감정 통제력을 강조했습니다.
그는 수익을 극대화하기 위해서는 인내심이 필요하며, 손실을 최소화하기 위해서는 자신의 감정을 통제해야 한다고 믿었습니다.

 

이러한 원칙을 바탕으로 자신만의 매매 시스템을 구축하고, 이를 꾸준히 실천함으로써 큰 성공을 거둘 수 있었습니다.

 

리버모어의 시장 분석법: 기초 이해

제시 리버모어는 시장분석을 할 때 기본적으로 다우존스 지수, 철도주, 공업주 들을 중심으로 관찰했다. 

다우존스 지수는 미국 주식 시장의 전반적인 추세를 파악하는 데 유용한 지표로 활용했는데,

당시에는 철도주가 가장 중요한 산업이었기 때문에 철도주의 움직임을 주의 깊게 관찰했고,

공업주는 미국의 경제 발전과 함께 성장하는 산업이기 때문에 역시 중시 했다.

이렇게 시장의 전반적인 추세를 파악한 후에는 개별 종목의 추세를 분석 했는데, 이때 주로 활용한 것은 캔들 차트였다. 캔들 차트는 주가의 움직임을 시각적으로 보여주기 때문에, 추세를 파악하는 데 매우 유용하다. 또 패턴 분석을 통해 미래의 주가 움직임을 예측하기도 했으며, 일간 차트로 단기적인 추세를 파악하고 주간 및 월간 차트로 장기적인 추세를 파악 하는 등 시간 단위에 따른 추세 분석도 실시 하였다.

 

종목 선정의 첫걸음: 시장의 주요 신호 해석하기

시장의 주요 신호들을 민감하게 감지해야 한다. 

먼저, 전체 시장의 방향성을 나타내는 다우존스 지수를 매일 주시하며, 상승 추세인지 하락 추세인지 파악한다. 만일 상승 추세라면 적극적으로 매수를 고려하고, 하락 추세라면 보수적으로 접근하거나 매도를 고려 해야 한다.

둘째로, 주도주들의 움직임을 관찰 하는데, 주도주란 시장의 상승 또는 하락을 주도하는 종목들을 말한다. 이러한 주도주들은 대개 거래량이 많고, 시장의 관심을 많이 받는다. 주도주들이 상승한다면 이는 시장 전반의 상승 신호일 가능성이 높고, 반대로 하락한다면 시장 전반의 하락 신호일 가능성이 높다. 주도주들의 움직임을 주시하며, 해당 종목들의 추세를 파악 하고, 지지선과 저항선을 확인 하며, 매매 타이밍을 잡는다.

 

기술적 분석의 활용: 차트와 패턴 이해

제시 리버모어는 기술적 분석을 적극적으로 활용하였다. 그는 주로 캔들차트와 거래량을 분석하여 매매 시점을 결정하였는데, 이때 중요하게 고려한 요소 중 하나는 추세이다. 추세란 일정 기간 동안 특정 방향으로 움직이는 경향을 의미하는데, 상승 추세에서는 매수 포지션을 취하고, 하락 추세에서는 매도 포지션을 취하는 것이 일반적이다.

또 다른 중요한 요소는 패턴이다. 패턴은 차트 상에서 나타나는 특정한 형태를 의미하는데, 이러한 패턴을 분석하여 향후 주가의 방향을 예측할 수 있다.

대표적인 패턴으로는 헤드앤숄더 패턴, 삼각수렴 패턴, 깃발형 패턴 등이 있다. 

다양한 차트패턴들

이러한 패턴들은 각각 고유한 특징과 신호를 가지고 있으므로, 이를 제대로 이해하고 활용하는 것이 중요하다.

다만, 기술적 분석은 항상 100% 정확하지는 않으므로, 다른 지표들과 함께 고려해야 하며, 자신만의 매매 원칙을 세우는 것이 중요하다.

리버모어의 거래 철학: 수익 극대화 전략

제시 리버모어는 수익 극대화를 추구하는 공격적인 거래 스타일을 가지고 있었다. 그는 작은 수익을 여러 번 내는 것보다는 큰 수익을 한 번에 내는 것이 더 중요하다고 생각했다.

이를 위해 피라미딩 전략을 구사했는데, 이는 투자 금액을 점차 늘려가는 전략이다.

처음에는 적은 금액으로 시작하여, 주가가 상승하면 추가로 매수하여 포지션을 늘린다. 이렇게 하면 주가가 상승할 때 수익을 극대화할 수 있다.

피라미딩 전략 설명

반면 손실을 최소화하는 것도 중요하게 여겼다. 이를 위해 손절매 원칙을 철저히 지켰다.

주가가 일정 수준 이상 하락하면 즉시 포지션을 청산하여 손실을 제한했다.

또 손실이 난 포지션에서는 물타기를 하지 않았다. 물타기는 주가가 하락할 때 추가로 매수하여 평균 매수 단가를 낮추는 전략인데, 이는 오히려 손실을 키울 수 있다고 생각했기 때문이다.

위험 관리와 손실 제한 기법

제시 리버모어는 위험 관리에 철저했다. 항상 자금을 분산하여 투자했고, 예상치 못한 상황에 대비하여 비상금을 마련해두었다. 또 손실 제한 기법을 적극 활용했다. 이는 특정 주식의 손실 한도를 미리 설정 해 놓는 방식이다. 만약 주가가 설정한 손실 한도까지 떨어지면, 즉시 포지션을 청산했다. 이를 통해 큰 손실을 방지 할 수 있었고, 빠르게 위기 상황에서 벗어날 수 있었다. 

또 감정 통제에도 힘썼다. 인간의 감정이 투자 결정에 큰 영향을 미친다고 믿었기 때문이다. 그래서 자신의 감정을 통제하기 위해 명상과 독서 등 자기 수양을 꾸준히 했다. 또 시장의 움직임을 객관적으로 분석하기 위해 차트 분석과 기술적 분석을 적극 활용했다.

 

심리적 요소: 투자자의 마인드셋 조정

투자자는 자신의 심리상태를 끊임없이 점검해야 한다. 탐욕, 두려움, 희망, 낙담 등의 감정은 투자 결정에 영향을 미치기 때문이다. 이러한 감정을 인식하고 관리하는 법을 배우면 투자 성과를 개선하는데 도움이 될 수 있다.

먼저, 탐욕을 경계해야 한다. 탐욕은 투자자가 과도한 위험을 감수하거나, 높은 가격에 주식을 매수하게 만들 수 있다. 이로 인해 투자자는 큰 손실을 입을 수 있다. 따라서 투자자는 항상 냉정함을 유지하고, 합리적인 판단을 해야한다.

둘째, 두려움에 굴복하지 않아야 한다. 두려움은 투자자가 좋은 기회를 놓치거나, 시장 하락 시 매도하게 만들 수 있다. 하지만 진정한 투자자는 두려움을 극복하고, 어려운 시기에도 인내심을 갖고 버틸 수 있어야 한다.

희망과 낙담도 투자결정에 영향을 미친다. 희망은 투자자가 비현실적인 기대를 갖게 하고, 낙담은 투자자가 포기하게 만들 수 있다. 그러므로 투자자는 현실적인 목표를 세우고, 결과에 따라 유연하게 대응할 준비가 되어 있어야 한다.

 

제시 리버모어 선정법의 현대적 적용: 투자 전략에의 통합

 

오늘날 금융시장에서는 기술적 분석, 펀더멘털 분석, 퀀트 분석 등 다양한 도구를 활용하여 종목을 선정할 수 있다. 제시 리버모어의 방법론을 현대적으로 적용하려면 이러한 도구들을 결합하여 종합적인 투자 전략을 수립해야 한다.

예를 들어, 기술적 분석을 통해 추세를 파악하고, 지지선과 저항선을 확인하여 매매 타이밍을 결정할 수 있다. 이때 리버모어의 피라미딩 전략을 활용하여 포지션 규모를 조절함으로써 위험을 관리할 수 있다.

펀더멘털 분석을 통해 기업의 재무상태, 경영실적, 산업 동향 등을 평가하여 종목의 잠재력을 파악할 수도 있다. 리버모어가 강조한 개별종목의 고유한 특성과 시장의 전반적인 상황을 고려하여 선택한 종목에 집중하는 것도 중요하다.

퀀트 분석을 통해 객관적인 데이터를 기반으로 종목을 선정하고, 포트폴리오를 구성할 수도 있다. 이렇게 하면 감정에 치우치지 않고, 체계적인 투자를 할 수 있다. 

이렇게 다양한 도구와 전략을 조합하여 만든 투자 계획을 철저하게 실행하고, 지속적으로 모니터링하며 수정해야 한다. 무엇보다도 자신의 투자 원칙을 고수하고, 시장의 변동성에 흔들리지 않는 것이 중요하다.

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주식투자로 성공하기 위해서는 무엇보다 자신만의 투자원칙을 세우는 것이 중요한데요.

오늘 소개해드린 제시 리버모어의 매매기법은 그중에서도 가장 기본적이면서도 핵심적인 내용이라고 할 수 있습니다. 여러분도 이 책을 통해 올바른 투자습관을 길러보시길 바랍니다.